■基準価格チャート(Bコース、為替ヘッジなし)
Area chart. Data table with 913 rows and 2 columns follows.
| 年月日 | 基準価額(円) |
|---|---|
| 2020年03月23日 | 10,000 |
| 2020年03月24日 | 10,075 |
| 2020年03月25日 | 10,904 |
| 2020年03月26日 | 11,115 |
| 2020年03月27日 | 11,630 |
| 2020年03月30日 | 11,145 |
| 2020年03月31日 | 11,359 |
| 2020年04月01日 | 11,146 |
| 2020年04月02日 | 10,615 |
| 2020年04月03日 | 10,691 |
| 2020年04月06日 | 10,600 |
| 2020年04月07日 | 11,308 |
| 2020年04月08日 | 11,476 |
| 2020年04月09日 | 11,888 |
| 2020年04月10日 | 12,118 |
| 2020年04月13日 | 12,046 |
| 2020年04月14日 | 11,838 |
| 2020年04月15日 | 11,932 |
| 2020年04月16日 | 11,607 |
| 2020年04月17日 | 11,683 |
| 2020年04月20日 | 12,012 |
| 2020年04月21日 | 11,826 |
| 2020年04月22日 | 11,570 |
| 2020年04月23日 | 11,733 |
| 2020年04月24日 | 11,833 |
| 2020年04月27日 | 12,012 |
| 2020年04月28日 | 12,254 |
| 2020年04月30日 | 12,734 |
| 2020年05月01日 | 12,538 |
| 2020年05月07日 | 12,052 |
| 2020年05月08日 | 12,213 |
| 2020年05月11日 | 12,544 |
| 2020年05月12日 | 12,530 |
| 2020年05月13日 | 12,282 |
| 2020年05月14日 | 12,012 |
| 2020年05月15日 | 12,122 |
| 2020年05月18日 | 12,179 |
| 2020年05月19日 | 12,631 |
| 2020年05月20日 | 12,609 |
| 2020年05月21日 | 12,718 |
| 2020年05月22日 | 12,711 |
| 2020年05月25日 | 12,699 |
| 2020年05月26日 | 12,768 |
| 2020年05月27日 | 13,033 |
| 2020年05月28日 | 13,328 |
| 2020年05月29日 | 13,227 |
| 2020年06月01日 | 13,253 |
| 2020年06月02日 | 13,350 |
| 2020年06月03日 | 13,600 |
| 2020年06月04日 | 13,801 |
| 2020年06月05日 | 13,907 |
| 2020年06月08日 | 14,245 |
| 2020年06月09日 | 14,263 |
| 2020年06月10日 | 14,059 |
| 2020年06月11日 | 13,750 |
| 2020年06月12日 | 13,071 |
| 2020年06月15日 | 13,192 |
| 2020年06月16日 | 13,350 |
| 2020年06月17日 | 13,532 |
| 2020年06月18日 | 13,405 |
| 2020年06月19日 | 13,390 |
| 2020年06月22日 | 13,384 |
| 2020年06月23日 | 13,404 |
| 2020年06月24日 | 13,383 |
| 2020年06月25日 | 13,147 |
| 2020年06月26日 | 13,260 |
| 2020年06月29日 | 13,125 |
| 2020年06月30日 | 13,306 |
| 2020年07月01日 | 13,403 |
| 2020年07月02日 | 13,281 |
| 2020年07月03日 | 13,371 |
| 2020年07月06日 | 13,422 |
| 2020年07月07日 | 13,540 |
| 2020年07月08日 | 13,382 |
| 2020年07月09日 | 13,361 |
| 2020年07月10日 | 13,131 |
| 2020年07月13日 | 13,299 |
| 2020年07月14日 | 13,328 |
| 2020年07月15日 | 13,482 |
| 2020年07月16日 | 13,623 |
| 2020年07月17日 | 13,647 |
| 2020年07月20日 | 13,667 |
| 2020年07月21日 | 13,591 |
| 2020年07月22日 | 13,635 |
| 2020年07月27日 | 13,561 |
| 2020年07月28日 | 13,578 |
| 2020年07月29日 | 13,464 |
| 2020年07月30日 | 13,607 |
| 2020年07月31日 | 13,364 |
| 2020年08月03日 | 13,465 |
| 2020年08月04日 | 13,592 |
| 2020年08月05日 | 13,563 |
| 2020年08月06日 | 13,690 |
| 2020年08月07日 | 13,660 |
| 2020年08月11日 | 13,945 |
| 2020年08月12日 | 14,070 |
| 2020年08月13日 | 14,188 |
| 2020年08月14日 | 14,165 |
| 2020年08月17日 | 14,151 |
| 2020年08月18日 | 14,093 |
| 2020年08月19日 | 13,962 |
| 2020年08月20日 | 14,001 |
| 2020年08月21日 | 13,894 |
| 2020年08月24日 | 13,916 |
| 2020年08月25日 | 14,115 |
| 2020年08月26日 | 14,121 |
| 2020年08月27日 | 14,032 |
| 2020年08月28日 | 14,132 |
| 2020年08月31日 | 14,089 |
| 2020年09月01日 | 14,078 |
| 2020年09月02日 | 14,119 |
| 2020年09月03日 | 14,239 |
| 2020年09月04日 | 14,032 |
| 2020年09月07日 | 14,033 |
| 2020年09月08日 | 14,062 |
| 2020年09月09日 | 13,806 |
| 2020年09月10日 | 13,941 |
| 2020年09月11日 | 13,882 |
| 2020年09月14日 | 13,938 |
| 2020年09月15日 | 14,020 |
| 2020年09月16日 | 13,979 |
| 2020年09月17日 | 14,023 |
| 2020年09月18日 | 14,008 |
| 2020年09月23日 | 13,674 |
| 2020年09月24日 | 13,535 |
| 2020年09月25日 | 13,535 |
| 2020年09月28日 | 13,630 |
| 2020年09月29日 | 13,826 |
| 2020年09月30日 | 13,765 |
| 2020年10月01日 | 13,832 |
| 2020年10月02日 | 13,858 |
| 2020年10月05日 | 13,936 |
| 2020年10月06日 | 14,178 |
| 2020年10月07日 | 14,119 |
| 2020年10月08日 | 14,360 |
| 2020年10月09日 | 14,445 |
| 2020年10月12日 | 14,409 |
| 2020年10月13日 | 14,439 |
| 2020年10月14日 | 14,361 |
| 2020年10月15日 | 14,277 |
| 2020年10月16日 | 14,305 |
| 2020年10月19日 | 14,345 |
| 2020年10月20日 | 14,250 |
| 2020年10月21日 | 14,284 |
| 2020年10月22日 | 14,109 |
| 2020年10月23日 | 14,198 |
| 2020年10月26日 | 14,273 |
| 2020年10月27日 | 14,073 |
| 2020年10月28日 | 13,846 |
| 2020年10月29日 | 13,533 |
| 2020年10月30日 | 13,528 |
| 2020年11月02日 | 13,525 |
| 2020年11月04日 | 14,003 |
| 2020年11月05日 | 14,119 |
| 2020年11月06日 | 14,267 |
| 2020年11月09日 | 14,193 |
| 2020年11月10日 | 14,768 |
| 2020年11月11日 | 15,032 |
| 2020年11月12日 | 15,040 |
| 2020年11月13日 | 14,827 |
| 2020年11月16日 | 15,004 |
| 2020年11月17日 | 15,223 |
| 2020年11月18日 | 15,113 |
| 2020年11月19日 | 15,023 |
| 2020年11月20日 | 15,026 |
| 2020年11月24日 | 15,333 |
| 2020年11月25日 | 15,519 |
| 2020年11月26日 | 15,454 |
| 2020年11月27日 | 15,458 |
| 2020年11月30日 | 15,386 |
| 2020年12月01日 | 15,214 |
| 2020年12月02日 | 15,427 |
| 2020年12月03日 | 15,497 |
| 2020年12月04日 | 15,521 |
| 2020年12月07日 | 15,650 |
| 2020年12月08日 | 15,583 |
| 2020年12月09日 | 15,625 |
| 2020年12月10日 | 15,648 |
| 2020年12月11日 | 15,611 |
| 2020年12月14日 | 15,595 |
| 2020年12月15日 | 15,663 |
| 2020年12月16日 | 15,761 |
| 2020年12月17日 | 15,722 |
| 2020年12月18日 | 15,794 |
| 2020年12月21日 | 15,727 |
| 2020年12月22日 | 15,586 |
| 2020年12月23日 | 15,558 |
| 2020年12月24日 | 15,722 |
| 2020年12月25日 | 15,737 |
| 2020年12月28日 | 15,759 |
| 2020年12月29日 | 15,875 |
| 2020年12月30日 | 15,796 |
| 2021年01月04日 | 15,797 |
| 2021年01月05日 | 15,755 |
| 2021年01月06日 | 15,829 |
| 2021年01月07日 | 16,281 |
| 2021年01月08日 | 16,557 |
| 2021年01月12日 | 16,609 |
| 2021年01月13日 | 16,684 |
| 2021年01月14日 | 16,672 |
| 2021年01月15日 | 16,729 |
| 2021年01月18日 | 16,613 |
| 2021年01月19日 | 16,597 |
| 2021年01月20日 | 16,725 |
| 2021年01月21日 | 16,795 |
| 2021年01月22日 | 16,735 |
| 2021年01月25日 | 16,757 |
| 2021年01月26日 | 16,695 |
| 2021年01月27日 | 16,675 |
| 2021年01月28日 | 16,506 |
| 2021年01月29日 | 16,538 |
| 2021年02月01日 | 16,333 |
| 2021年02月02日 | 16,521 |
| 2021年02月03日 | 16,671 |
| 2021年02月04日 | 16,741 |
| 2021年02月05日 | 16,967 |
| 2021年02月08日 | 17,105 |
| 2021年02月09日 | 17,248 |
| 2021年02月10日 | 17,228 |
| 2021年02月12日 | 17,265 |
| 2021年02月15日 | 17,348 |
| 2021年02月16日 | 17,439 |
| 2021年02月17日 | 17,516 |
| 2021年02月18日 | 17,433 |
| 2021年02月19日 | 17,334 |
| 2021年02月22日 | 17,445 |
| 2021年02月24日 | 17,522 |
| 2021年02月25日 | 17,788 |
| 2021年02月26日 | 17,566 |
| 2021年03月01日 | 17,532 |
| 2021年03月02日 | 17,867 |
| 2021年03月03日 | 17,817 |
| 2021年03月04日 | 17,893 |
| 2021年03月05日 | 17,877 |
| 2021年03月08日 | 18,234 |
| 2021年03月09日 | 18,582 |
| 2021年03月10日 | 18,491 |
| 2021年03月11日 | 18,689 |
| 2021年03月12日 | 18,867 |
| 2021年03月15日 | 19,069 |
| 2021年03月16日 | 19,207 |
| 2021年03月17日 | 19,132 |
| 2021年03月18日 | 19,214 |
| 2021年03月19日 | 19,149 |
| 2021年03月22日 | 19,114 |
| 2021年03月23日 | 19,024 |
| 2021年03月24日 | 18,584 |
| 2021年03月25日 | 18,604 |
| 2021年03月26日 | 18,896 |
| 2021年03月29日 | 19,196 |
| 2021年03月30日 | 19,117 |
| 2021年03月31日 | 19,326 |
| 2021年04月01日 | 19,277 |
| 2021年04月02日 | 19,421 |
| 2021年04月05日 | 19,442 |
| 2021年04月06日 | 19,455 |
| 2021年04月07日 | 19,461 |
| 2021年04月08日 | 19,360 |
| 2021年04月09日 | 19,319 |
| 2021年04月12日 | 19,460 |
| 2021年04月13日 | 19,448 |
| 2021年04月14日 | 19,291 |
| 2021年04月15日 | 19,416 |
| 2021年04月16日 | 19,463 |
| 2021年04月19日 | 19,597 |
| 2021年04月20日 | 19,434 |
| 2021年04月21日 | 19,178 |
| 2021年04月22日 | 19,326 |
| 2021年04月23日 | 19,238 |
| 2021年04月26日 | 19,381 |
| 2021年04月27日 | 19,464 |
| 2021年04月28日 | 19,611 |
| 2021年04月30日 | 19,752 |
| 2021年05月06日 | 19,976 |
| 2021年05月07日 | 20,100 |
| 2021年05月10日 | 20,257 |
| 2021年05月11日 | 20,247 |
| 2021年05月12日 | 19,958 |
| 2021年05月13日 | 19,735 |
| 2021年05月14日 | 20,009 |
| 2021年05月17日 | 20,175 |
| 2021年05月18日 | 20,170 |
| 2021年05月19日 | 20,072 |
| 2021年05月20日 | 19,978 |
| 2021年05月21日 | 19,950 |
| 2021年05月24日 | 20,015 |
| 2021年05月25日 | 20,029 |
| 2021年05月26日 | 19,905 |
| 2021年05月27日 | 20,045 |
| 2021年05月28日 | 20,359 |
| 2021年05月31日 | 20,278 |
| 2021年06月01日 | 20,267 |
| 2021年06月02日 | 20,456 |
| 2021年06月03日 | 20,460 |
| 2021年06月04日 | 20,556 |
| 2021年06月07日 | 20,547 |
| 2021年06月08日 | 20,540 |
| 2021年06月09日 | 20,579 |
| 2021年06月10日 | 20,481 |
| 2021年06月11日 | 20,387 |
| 2021年06月14日 | 20,489 |
| 2021年06月15日 | 20,449 |
| 2021年06月16日 | 20,489 |
| 2021年06月17日 | 20,446 |
| 2021年06月18日 | 20,106 |
| 2021年06月21日 | 19,697 |
| 2021年06月22日 | 20,025 |
| 2021年06月23日 | 20,132 |
| 2021年06月24日 | 20,171 |
| 2021年06月25日 | 20,306 |
| 2021年06月28日 | 20,411 |
| 2021年06月29日 | 20,251 |
| 2021年06月30日 | 20,197 |
| 2021年07月01日 | 20,298 |
| 2021年07月02日 | 20,484 |
| 2021年07月05日 | 20,391 |
| 2021年07月06日 | 20,372 |
| 2021年07月07日 | 20,023 |
| 2021年07月08日 | 20,021 |
| 2021年07月09日 | 19,674 |
| 2021年07月12日 | 20,035 |
| 2021年07月13日 | 20,176 |
| 2021年07月14日 | 20,075 |
| 2021年07月15日 | 19,906 |
| 2021年07月16日 | 19,862 |
| 2021年07月19日 | 19,650 |
| 2021年07月20日 | 19,242 |
| 2021年07月21日 | 19,547 |
| 2021年07月26日 | 19,935 |
| 2021年07月27日 | 19,937 |
| 2021年07月28日 | 19,795 |
| 2021年07月29日 | 19,862 |
| 2021年07月30日 | 19,983 |
| 2021年08月02日 | 19,978 |
| 2021年08月03日 | 19,913 |
| 2021年08月04日 | 19,976 |
| 2021年08月05日 | 19,911 |
| 2021年08月06日 | 20,028 |
| 2021年08月10日 | 20,085 |
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| 2022年12月26日 | 22,076 |
| 2022年12月27日 | 22,247 |
| 2022年12月28日 | 22,413 |
| 2022年12月29日 | 22,180 |
| 2022年12月30日 | 22,241 |
| 2023年01月04日 | 21,834 |
| 2023年01月05日 | 22,284 |
| 2023年01月06日 | 22,430 |
| 2023年01月10日 | 22,672 |
| 2023年01月11日 | 22,861 |
| 2023年01月12日 | 22,945 |
| 2023年01月13日 | 22,746 |
| 2023年01月16日 | 22,589 |
| 2023年01月17日 | 22,712 |
| 2023年01月18日 | 23,084 |
| 2023年01月19日 | 22,463 |
| 2023年01月20日 | 22,386 |
| 2023年01月23日 | 22,798 |
| 2023年01月24日 | 23,198 |
| 2023年01月25日 | 23,147 |
| 2023年01月26日 | 23,015 |
| 2023年01月27日 | 23,242 |
| 2023年01月30日 | 23,328 |
| 2023年01月31日 | 23,219 |
| 2023年02月01日 | 23,421 |
| 2023年02月02日 | 23,420 |
| 2023年02月03日 | 23,587 |
| 2023年02月06日 | 24,052 |
| 2023年02月07日 | 23,848 |
| 2023年02月08日 | 23,705 |
| 2023年02月09日 | 23,682 |
| 2023年02月10日 | 23,608 |
| 2023年02月13日 | 23,642 |
| 2023年02月14日 | 23,961 |
| 2023年02月15日 | 24,053 |
| 2023年02月16日 | 24,339 |
| 2023年02月17日 | 24,254 |
| 2023年02月20日 | 24,232 |
| 2023年02月21日 | 24,245 |
| 2023年02月22日 | 23,915 |
| 2023年02月24日 | 24,013 |
| 2023年02月27日 | 24,309 |
| 2023年02月28日 | 24,404 |
| 2023年03月01日 | 24,363 |
| 2023年03月02日 | 24,412 |
| 2023年03月03日 | 24,598 |
| 2023年03月06日 | 24,690 |
| 2023年03月07日 | 24,584 |
| 2023年03月08日 | 24,515 |
| 2023年03月09日 | 24,473 |
| 2023年03月10日 | 23,900 |
| 2023年03月13日 | 23,250 |
| 2023年03月14日 | 22,642 |
| 2023年03月15日 | 23,143 |
| 2023年03月16日 | 22,409 |
| 2023年03月17日 | 22,750 |
| 2023年03月20日 | 22,275 |
| 2023年03月22日 | 22,802 |
| 2023年03月23日 | 22,284 |
| 2023年03月24日 | 22,145 |
| 2023年03月27日 | 22,138 |
| 2023年03月28日 | 22,327 |
| 2023年03月29日 | 22,500 |
| 2023年03月30日 | 22,902 |
| 2023年03月31日 | 23,228 |
| 2023年04月03日 | 23,359 |
| 2023年04月04日 | 23,403 |
| 2023年04月05日 | 22,986 |
| 2023年04月06日 | 22,776 |
| 2023年04月07日 | 22,863 |
| 2023年04月10日 | 23,007 |
| 2023年04月11日 | 23,303 |
| 2023年04月12日 | 23,555 |
| 2023年04月13日 | 23,472 |
| 2023年04月14日 | 23,526 |
| 2023年04月17日 | 23,659 |
| 2023年04月18日 | 23,842 |
| 2023年04月19日 | 23,845 |
| 2023年04月20日 | 23,882 |
| 2023年04月21日 | 23,705 |
| 2023年04月24日 | 23,594 |
| 2023年04月25日 | 23,703 |
| 2023年04月26日 | 23,178 |
| 2023年04月27日 | 23,051 |
| 2023年04月28日 | 23,379 |
| 2023年05月01日 | 24,048 |
| 2023年05月02日 | 24,137 |
| 2023年05月08日 | 23,574 |
| 2023年05月09日 | 23,637 |
| 2023年05月10日 | 23,539 |
| 2023年05月11日 | 23,397 |
| 2023年05月12日 | 23,345 |
| 2023年05月15日 | 23,576 |
| 2023年05月16日 | 23,762 |
| 2023年05月17日 | 23,594 |
| 2023年05月18日 | 24,050 |
| 2023年05月19日 | 24,331 |
| 2023年05月22日 | 24,142 |
| 2023年05月23日 | 24,336 |
| 2023年05月24日 | 24,213 |
| 2023年05月25日 | 24,131 |
| 2023年05月26日 | 24,099 |
| 2023年05月29日 | 24,401 |
| 2023年05月30日 | 24,344 |
| 2023年05月31日 | 24,133 |
| 2023年06月01日 | 23,807 |
| 2023年06月02日 | 24,004 |
| 2023年06月05日 | 24,744 |
| 2023年06月06日 | 24,477 |
| 2023年06月07日 | 24,731 |
| 2023年06月08日 | 25,031 |
| 2023年06月09日 | 24,921 |
| 2023年06月12日 | 24,946 |
| 2023年06月13日 | 25,062 |
| 2023年06月14日 | 25,377 |
| 2023年06月15日 | 25,325 |
| 2023年06月16日 | 25,550 |
| 2023年06月19日 | 25,741 |
| 2023年06月20日 | 25,739 |
| 2023年06月21日 | 25,476 |
| 2023年06月22日 | 25,521 |
| 2023年06月23日 | 25,536 |
| 2023年06月26日 | 25,336 |
| 2023年06月27日 | 25,435 |
| 2023年06月28日 | 25,768 |
| 2023年06月29日 | 25,882 |
| 2023年06月30日 | 26,150 |
| 2023年07月03日 | 26,274 |
| 2023年07月04日 | 26,366 |
| 2023年07月05日 | 26,381 |
| 2023年07月06日 | 26,145 |
| 2023年07月07日 | 25,743 |
| 2023年07月10日 | 25,656 |
| 2023年07月11日 | 25,704 |
| 2023年07月12日 | 25,678 |
| 2023年07月13日 | 25,693 |
| 2023年07月14日 | 25,749 |
| 2023年07月18日 | 25,859 |
| 2023年07月19日 | 26,130 |
| 2023年07月20日 | 26,329 |
| 2023年07月21日 | 26,273 |
| 2023年07月24日 | 26,557 |
| 2023年07月25日 | 26,548 |
| 2023年07月26日 | 26,559 |
| 2023年07月27日 | 26,488 |
| 2023年07月28日 | 26,211 |
| 2023年07月31日 | 26,634 |
| 2023年08月01日 | 26,959 |
| 2023年08月02日 | 27,008 |
| 2023年08月03日 | 26,752 |
| 2023年08月04日 | 26,716 |
| 2023年08月07日 | 26,547 |
| 2023年08月08日 | 26,886 |
| 2023年08月09日 | 26,847 |
| 2023年08月10日 | 26,938 |
| 2023年08月14日 | 26,942 |
| 2023年08月15日 | 27,019 |
| 2023年08月16日 | 26,743 |
| 2023年08月17日 | 26,703 |
| 2023年08月18日 | 26,416 |
| 2023年08月21日 | 26,349 |
| 2023年08月22日 | 26,520 |
| 2023年08月23日 | 26,306 |
| 2023年08月24日 | 26,309 |
| 2023年08月25日 | 26,399 |
| 2023年08月28日 | 26,501 |
| 2023年08月29日 | 26,709 |
| 2023年08月30日 | 26,908 |
| 2023年08月31日 | 26,993 |
| 2023年09月01日 | 26,915 |
| 2023年09月04日 | 27,175 |
| 2023年09月05日 | 27,221 |
| 2023年09月06日 | 27,049 |
| 2023年09月07日 | 26,956 |
| 2023年09月08日 | 26,591 |
| 2023年09月11日 | 26,631 |
| 2023年09月12日 | 26,639 |
| 2023年09月13日 | 26,802 |
| 2023年09月14日 | 26,723 |
| 2023年09月15日 | 27,068 |
| 2023年09月19日 | 26,840 |
| 2023年09月20日 | 26,793 |
| 2023年09月21日 | 26,807 |
| 2023年09月22日 | 26,449 |
| 2023年09月25日 | 26,581 |
| 2023年09月26日 | 26,676 |
| 2023年09月27日 | 26,408 |
| 2023年09月28日 | 26,558 |
| 2023年09月29日 | 26,728 |
| 2023年10月02日 | 26,720 |
| 2023年10月03日 | 26,410 |
| 2023年10月04日 | 25,949 |
| 2023年10月05日 | 25,924 |
| 2023年10月06日 | 25,947 |
| 2023年10月10日 | 26,337 |
| 2023年10月11日 | 26,559 |
| 2023年10月12日 | 26,756 |
| 2023年10月13日 | 26,595 |
| 2023年10月16日 | 26,364 |
| 2023年10月17日 | 26,597 |
| 2023年10月18日 | 26,776 |
| 2023年10月19日 | 26,403 |
| 2023年10月20日 | 26,166 |
| 2023年10月23日 | 25,911 |
| 2023年10月24日 | 25,760 |
| 2023年10月25日 | 25,847 |
| 2023年10月26日 | 25,660 |
| 2023年10月27日 | 25,768 |
| 2023年10月30日 | 25,467 |
| 2023年10月31日 | 25,605 |
| 2023年11月01日 | 26,062 |
| 2023年11月02日 | 26,110 |
| 2023年11月06日 | 26,813 |
| 2023年11月07日 | 26,716 |
| 2023年11月08日 | 26,676 |
| 2023年11月09日 | 26,669 |
| 2023年11月10日 | 26,621 |
| 2023年11月13日 | 26,823 |
| 2023年11月14日 | 26,902 |
| 2023年11月15日 | 27,515 |
| 2023年11月16日 | 27,751 |
| 2023年11月17日 | 27,467 |
| 2023年11月20日 | 27,512 |
| 2023年11月21日 | 27,327 |
| 2023年11月22日 | 27,254 |
| 2023年11月24日 | 27,601 |
| 2023年11月27日 | 27,670 |
| 2023年11月28日 | 27,420 |
| 2023年11月29日 | 27,148 |
| 2023年11月30日 | 27,192 |
| 2023年12月01日 | 27,396 |
| 2023年12月04日 | 27,524 |
| 2023年12月05日 | 27,674 |
| 2023年12月06日 | 27,541 |
| 2023年12月07日 | 27,515 |
| 2023年12月08日 | 26,923 |
■純資産総額(Bコース、為替ヘッジなし)
Area chart. Data table with 913 rows and 2 columns follows.
| 年月日 | 純資産総額(百万円) |
|---|---|
| 2020年03月23日 | 9,258 |
| 2020年03月24日 | 9,327 |
| 2020年03月25日 | 10,194 |
| 2020年03月26日 | 10,481 |
| 2020年03月27日 | 11,152 |
| 2020年03月30日 | 10,740 |
| 2020年03月31日 | 10,917 |
| 2020年04月01日 | 10,730 |
| 2020年04月02日 | 10,195 |
| 2020年04月03日 | 10,251 |
| 2020年04月06日 | 10,183 |
| 2020年04月07日 | 10,910 |
| 2020年04月08日 | 11,113 |
| 2020年04月09日 | 11,591 |
| 2020年04月10日 | 11,847 |
| 2020年04月13日 | 11,778 |
| 2020年04月14日 | 11,575 |
| 2020年04月15日 | 11,790 |
| 2020年04月16日 | 11,522 |
| 2020年04月17日 | 11,704 |
| 2020年04月20日 | 12,191 |
| 2020年04月21日 | 12,125 |
| 2020年04月22日 | 11,932 |
| 2020年04月23日 | 12,194 |
| 2020年04月24日 | 12,334 |
| 2020年04月27日 | 12,546 |
| 2020年04月28日 | 12,936 |
| 2020年04月30日 | 13,625 |
| 2020年05月01日 | 13,585 |
| 2020年05月07日 | 13,051 |
| 2020年05月08日 | 13,321 |
| 2020年05月11日 | 13,722 |
| 2020年05月12日 | 13,752 |
| 2020年05月13日 | 13,528 |
| 2020年05月14日 | 13,312 |
| 2020年05月15日 | 13,527 |
| 2020年05月18日 | 13,697 |
| 2020年05月19日 | 14,329 |
| 2020年05月20日 | 14,469 |
| 2020年05月21日 | 14,657 |
| 2020年05月22日 | 14,807 |
| 2020年05月25日 | 14,903 |
| 2020年05月26日 | 15,303 |
| 2020年05月27日 | 15,621 |
| 2020年05月28日 | 16,351 |
| 2020年05月29日 | 16,377 |
| 2020年06月01日 | 16,659 |
| 2020年06月02日 | 16,861 |
| 2020年06月03日 | 17,312 |
| 2020年06月04日 | 17,690 |
| 2020年06月05日 | 18,022 |
| 2020年06月08日 | 18,829 |
| 2020年06月09日 | 19,042 |
| 2020年06月10日 | 19,070 |
| 2020年06月11日 | 18,739 |
| 2020年06月12日 | 18,272 |
| 2020年06月15日 | 18,845 |
| 2020年06月16日 | 19,593 |
| 2020年06月17日 | 20,232 |
| 2020年06月18日 | 20,173 |
| 2020年06月19日 | 20,541 |
| 2020年06月22日 | 20,765 |
| 2020年06月23日 | 21,624 |
| 2020年06月24日 | 21,963 |
| 2020年06月25日 | 21,869 |
| 2020年06月26日 | 22,526 |
| 2020年06月29日 | 22,543 |
| 2020年06月30日 | 23,514 |
| 2020年07月01日 | 23,977 |
| 2020年07月02日 | 23,848 |
| 2020年07月03日 | 24,265 |
| 2020年07月06日 | 24,700 |
| 2020年07月07日 | 24,917 |
| 2020年07月08日 | 25,076 |
| 2020年07月09日 | 25,187 |
| 2020年07月10日 | 25,048 |
| 2020年07月13日 | 25,557 |
| 2020年07月14日 | 25,984 |
| 2020年07月15日 | 26,590 |
| 2020年07月16日 | 27,097 |
| 2020年07月17日 | 27,465 |
| 2020年07月20日 | 27,936 |
| 2020年07月21日 | 28,340 |
| 2020年07月22日 | 28,916 |
| 2020年07月27日 | 29,055 |
| 2020年07月28日 | 29,409 |
| 2020年07月29日 | 29,432 |
| 2020年07月30日 | 30,068 |
| 2020年07月31日 | 29,891 |
| 2020年08月03日 | 30,708 |
| 2020年08月04日 | 31,043 |
| 2020年08月05日 | 31,273 |
| 2020年08月06日 | 31,575 |
| 2020年08月07日 | 31,518 |
| 2020年08月11日 | 32,276 |
| 2020年08月12日 | 32,721 |
| 2020年08月13日 | 33,067 |
| 2020年08月14日 | 33,068 |
| 2020年08月17日 | 33,138 |
| 2020年08月18日 | 33,113 |
| 2020年08月19日 | 32,986 |
| 2020年08月20日 | 33,229 |
| 2020年08月21日 | 33,114 |
| 2020年08月24日 | 33,304 |
| 2020年08月25日 | 33,853 |
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| 2020年08月28日 | 34,396 |
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| 2021年12月24日 | 231,949 |
| 2021年12月27日 | 232,204 |
| 2021年12月28日 | 235,309 |
| 2021年12月29日 | 236,872 |
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| 2023年04月11日 | 438,551 |
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| 2023年04月20日 | 451,726 |
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| 2023年04月24日 | 446,215 |
| 2023年04月25日 | 448,514 |
| 2023年04月26日 | 438,840 |
| 2023年04月27日 | 436,973 |
| 2023年04月28日 | 443,513 |
| 2023年05月01日 | 456,773 |
| 2023年05月02日 | 458,690 |
| 2023年05月08日 | 449,301 |
| 2023年05月09日 | 450,083 |
| 2023年05月10日 | 448,103 |
| 2023年05月11日 | 445,710 |
| 2023年05月12日 | 445,034 |
| 2023年05月15日 | 449,489 |
| 2023年05月16日 | 453,157 |
| 2023年05月17日 | 450,032 |
| 2023年05月18日 | 459,008 |
| 2023年05月19日 | 465,148 |
| 2023年05月22日 | 461,516 |
| 2023年05月23日 | 465,165 |
| 2023年05月24日 | 462,678 |
| 2023年05月25日 | 462,113 |
| 2023年05月26日 | 461,297 |
| 2023年05月29日 | 467,575 |
| 2023年05月30日 | 466,731 |
| 2023年05月31日 | 462,684 |
| 2023年06月01日 | 456,784 |
| 2023年06月02日 | 460,694 |
| 2023年06月05日 | 475,825 |
| 2023年06月06日 | 470,589 |
| 2023年06月07日 | 475,906 |
| 2023年06月08日 | 481,025 |
| 2023年06月09日 | 478,924 |
| 2023年06月12日 | 479,530 |
| 2023年06月13日 | 481,488 |
| 2023年06月14日 | 487,922 |
| 2023年06月15日 | 486,747 |
| 2023年06月16日 | 490,780 |
| 2023年06月19日 | 494,664 |
| 2023年06月20日 | 494,734 |
| 2023年06月21日 | 489,684 |
| 2023年06月22日 | 491,264 |
| 2023年06月23日 | 491,680 |
| 2023年06月26日 | 488,091 |
| 2023年06月27日 | 490,578 |
| 2023年06月28日 | 497,974 |
| 2023年06月29日 | 500,591 |
| 2023年06月30日 | 506,318 |
| 2023年07月03日 | 509,630 |
| 2023年07月04日 | 512,020 |
| 2023年07月05日 | 513,294 |
| 2023年07月06日 | 508,702 |
| 2023年07月07日 | 501,796 |
| 2023年07月10日 | 500,312 |
| 2023年07月11日 | 501,303 |
| 2023年07月12日 | 501,184 |
| 2023年07月13日 | 501,840 |
| 2023年07月14日 | 503,509 |
| 2023年07月18日 | 506,152 |
| 2023年07月19日 | 510,085 |
| 2023年07月20日 | 515,147 |
| 2023年07月21日 | 514,522 |
| 2023年07月24日 | 520,651 |
| 2023年07月25日 | 521,198 |
| 2023年07月26日 | 521,945 |
| 2023年07月27日 | 521,229 |
| 2023年07月28日 | 516,146 |
| 2023年07月31日 | 525,446 |
| 2023年08月01日 | 532,512 |
| 2023年08月02日 | 534,439 |
| 2023年08月03日 | 530,777 |
| 2023年08月04日 | 530,018 |
| 2023年08月07日 | 526,828 |
| 2023年08月08日 | 534,338 |
| 2023年08月09日 | 533,746 |
| 2023年08月10日 | 535,782 |
| 2023年08月14日 | 536,320 |
| 2023年08月15日 | 538,609 |
| 2023年08月16日 | 532,937 |
| 2023年08月17日 | 532,431 |
| 2023年08月18日 | 527,053 |
| 2023年08月21日 | 527,047 |
| 2023年08月22日 | 530,972 |
| 2023年08月23日 | 527,398 |
| 2023年08月24日 | 528,262 |
| 2023年08月25日 | 530,668 |
| 2023年08月28日 | 533,457 |
| 2023年08月29日 | 538,474 |
| 2023年08月30日 | 543,461 |
| 2023年08月31日 | 546,151 |
| 2023年09月01日 | 545,841 |
| 2023年09月04日 | 552,085 |
| 2023年09月05日 | 554,586 |
| 2023年09月06日 | 551,067 |
| 2023年09月07日 | 549,657 |
| 2023年09月08日 | 542,704 |
| 2023年09月11日 | 544,089 |
| 2023年09月12日 | 545,459 |
| 2023年09月13日 | 549,778 |
| 2023年09月14日 | 548,857 |
| 2023年09月15日 | 556,675 |
| 2023年09月19日 | 553,096 |
| 2023年09月20日 | 553,197 |
| 2023年09月21日 | 555,060 |
| 2023年09月22日 | 548,378 |
| 2023年09月25日 | 552,600 |
| 2023年09月26日 | 555,198 |
| 2023年09月27日 | 550,790 |
| 2023年09月28日 | 554,865 |
| 2023年09月29日 | 558,904 |
| 2023年10月02日 | 559,835 |
| 2023年10月03日 | 554,038 |
| 2023年10月04日 | 545,898 |
| 2023年10月05日 | 545,915 |
| 2023年10月06日 | 546,705 |
| 2023年10月10日 | 555,106 |
| 2023年10月11日 | 560,035 |
| 2023年10月12日 | 564,682 |
| 2023年10月13日 | 561,421 |
| 2023年10月16日 | 556,516 |
| 2023年10月17日 | 561,796 |
| 2023年10月18日 | 566,315 |
| 2023年10月19日 | 559,156 |
| 2023年10月20日 | 554,039 |
| 2023年10月23日 | 548,607 |
| 2023年10月24日 | 545,745 |
| 2023年10月25日 | 548,073 |
| 2023年10月26日 | 544,583 |
| 2023年10月27日 | 547,744 |
| 2023年10月30日 | 541,801 |
| 2023年10月31日 | 545,387 |
| 2023年11月01日 | 555,833 |
| 2023年11月02日 | 557,261 |
| 2023年11月06日 | 573,613 |
| 2023年11月07日 | 571,858 |
| 2023年11月08日 | 571,492 |
| 2023年11月09日 | 571,009 |
| 2023年11月10日 | 569,989 |
| 2023年11月13日 | 574,421 |
| 2023年11月14日 | 576,193 |
| 2023年11月15日 | 589,530 |
| 2023年11月16日 | 594,799 |
| 2023年11月17日 | 589,079 |
| 2023年11月20日 | 590,286 |
| 2023年11月21日 | 587,010 |
| 2023年11月22日 | 586,086 |
| 2023年11月24日 | 593,798 |
| 2023年11月27日 | 595,509 |
| 2023年11月28日 | 590,003 |
| 2023年11月29日 | 584,643 |
| 2023年11月30日 | 585,905 |
| 2023年12月01日 | 590,404 |
| 2023年12月04日 | 593,549 |
| 2023年12月05日 | 598,313 |
| 2023年12月06日 | 595,229 |
| 2023年12月07日 | 594,868 |
| 2023年12月08日 | 581,960 |
■基準価格チャート(Dコース、毎月決算・為替ヘッジなし)
Area chart. Data table with 499 rows and 2 columns follows.
| 年月日 | 基準価額(円) |
|---|---|
| 2021年11月30日 | 9,986 |
| 2021年12月01日 | 9,783 |
| 2021年12月02日 | 9,716 |
| 2021年12月03日 | 9,890 |
| 2021年12月06日 | 9,853 |
| 2021年12月07日 | 10,034 |
| 2021年12月08日 | 10,163 |
| 2021年12月09日 | 10,219 |
| 2021年12月10日 | 10,158 |
| 2021年12月13日 | 10,174 |
| 2021年12月14日 | 10,069 |
| 2021年12月15日 | 10,062 |
| 2021年12月16日 | 10,156 |
| 2021年12月17日 | 10,121 |
| 2021年12月20日 | 10,011 |
| 2021年12月21日 | 9,872 |
| 2021年12月22日 | 10,102 |
| 2021年12月23日 | 10,200 |
| 2021年12月24日 | 10,289 |
| 2021年12月27日 | 10,278 |
| 2021年12月28日 | 10,414 |
| 2021年12月29日 | 10,444 |
| 2021年12月30日 | 10,487 |
| 2022年01月04日 | 10,562 |
| 2022年01月05日 | 10,725 |
| 2022年01月06日 | 10,604 |
| 2022年01月07日 | 10,580 |
| 2022年01月11日 | 10,533 |
| 2022年01月12日 | 10,642 |
| 2022年01月13日 | 10,637 |
| 2022年01月14日 | 10,589 |
| 2022年01月17日 | 10,577 |
| 2022年01月18日 | 10,613 |
| 2022年01月19日 | 10,464 |
| 2022年01月20日 | 10,402 |
| 2022年01月21日 | 10,262 |
| 2022年01月24日 | 10,153 |
| 2022年01月25日 | 10,158 |
| 2022年01月26日 | 10,072 |
| 2022年01月27日 | 10,062 |
| 2022年01月28日 | 10,067 |
| 2022年01月31日 | 10,144 |
| 2022年02月01日 | 10,244 |
| 2022年02月02日 | 10,327 |
| 2022年02月03日 | 10,333 |
| 2022年02月04日 | 10,326 |
| 2022年02月07日 | 10,321 |
| 2022年02月08日 | 10,366 |
| 2022年02月09日 | 10,529 |
| 2022年02月10日 | 10,655 |
| 2022年02月14日 | 10,468 |
| 2022年02月15日 | 10,376 |
| 2022年02月16日 | 10,508 |
| 2022年02月17日 | 10,527 |
| 2022年02月18日 | 10,344 |
| 2022年02月21日 | 10,298 |
| 2022年02月22日 | 10,219 |
| 2022年02月24日 | 10,032 |
| 2022年02月25日 | 10,034 |
| 2022年02月28日 | 10,256 |
| 2022年03月01日 | 10,252 |
| 2022年03月02日 | 10,009 |
| 2022年03月03日 | 10,244 |
| 2022年03月04日 | 10,126 |
| 2022年03月07日 | 9,914 |
| 2022年03月08日 | 9,658 |
| 2022年03月09日 | 9,688 |
| 2022年03月10日 | 9,955 |
| 2022年03月11日 | 9,973 |
| 2022年03月14日 | 10,023 |
| 2022年03月15日 | 10,063 |
| 2022年03月16日 | 10,103 |
| 2022年03月17日 | 10,391 |
| 2022年03月18日 | 10,483 |
| 2022年03月22日 | 10,591 |
| 2022年03月23日 | 10,798 |
| 2022年03月24日 | 10,662 |
| 2022年03月25日 | 10,792 |
| 2022年03月28日 | 10,823 |
| 2022年03月29日 | 10,985 |
| 2022年03月30日 | 11,001 |
| 2022年03月31日 | 10,873 |
| 2022年04月01日 | 10,745 |
| 2022年04月04日 | 10,803 |
| 2022年04月05日 | 10,822 |
| 2022年04月06日 | 10,812 |
| 2022年04月07日 | 10,705 |
| 2022年04月08日 | 10,698 |
| 2022年04月11日 | 10,811 |
| 2022年04月12日 | 10,824 |
| 2022年04月13日 | 10,827 |
| 2022年04月14日 | 10,944 |
| 2022年04月15日 | 10,977 |
| 2022年04月18日 | 10,977 |
| 2022年04月19日 | 11,030 |
| 2022年04月20日 | 11,122 |
| 2022年04月21日 | 11,105 |
| 2022年04月22日 | 11,017 |
| 2022年04月25日 | 10,792 |
| 2022年04月26日 | 10,657 |
| 2022年04月27日 | 10,432 |
| 2022年04月28日 | 10,533 |
| 2022年05月02日 | 10,600 |
| 2022年05月06日 | 10,689 |
| 2022年05月09日 | 10,569 |
| 2022年05月10日 | 10,282 |
| 2022年05月11日 | 10,251 |
| 2022年05月12日 | 10,150 |
| 2022年05月13日 | 10,118 |
| 2022年05月16日 | 10,331 |
| 2022年05月17日 | 10,322 |
| 2022年05月18日 | 10,545 |
| 2022年05月19日 | 10,203 |
| 2022年05月20日 | 10,165 |
| 2022年05月23日 | 10,187 |
| 2022年05月24日 | 10,313 |
| 2022年05月25日 | 10,152 |
| 2022年05月26日 | 10,336 |
| 2022年05月27日 | 10,470 |
| 2022年05月30日 | 10,626 |
| 2022年05月31日 | 10,737 |
| 2022年06月01日 | 10,744 |
| 2022年06月02日 | 10,753 |
| 2022年06月03日 | 10,865 |
| 2022年06月06日 | 10,858 |
| 2022年06月07日 | 11,027 |
| 2022年06月08日 | 11,157 |
| 2022年06月09日 | 11,175 |
| 2022年06月10日 | 10,984 |
| 2022年06月13日 | 10,727 |
| 2022年06月14日 | 10,305 |
| 2022年06月15日 | 10,273 |
| 2022年06月16日 | 10,329 |
| 2022年06月17日 | 9,892 |
| 2022年06月20日 | 9,998 |
| 2022年06月21日 | 10,020 |
| 2022年06月22日 | 10,209 |
| 2022年06月23日 | 10,113 |
| 2022年06月24日 | 9,988 |
| 2022年06月27日 | 10,210 |
| 2022年06月28日 | 10,361 |
| 2022年06月29日 | 10,339 |
| 2022年06月30日 | 10,252 |
| 2022年07月01日 | 10,091 |
| 2022年07月04日 | 10,082 |
| 2022年07月05日 | 10,167 |
| 2022年07月06日 | 10,032 |
| 2022年07月07日 | 10,005 |
| 2022年07月08日 | 10,212 |
| 2022年07月11日 | 10,273 |
| 2022年07月12日 | 10,189 |
| 2022年07月13日 | 10,154 |
| 2022年07月14日 | 10,188 |
| 2022年07月15日 | 10,155 |
| 2022年07月19日 | 10,341 |
| 2022年07月20日 | 10,609 |
| 2022年07月21日 | 10,681 |
| 2022年07月22日 | 10,645 |
| 2022年07月25日 | 10,540 |
| 2022年07月26日 | 10,617 |
| 2022年07月27日 | 10,561 |
| 2022年07月28日 | 10,652 |
| 2022年07月29日 | 10,608 |
| 2022年08月01日 | 10,605 |
| 2022年08月02日 | 10,428 |
| 2022年08月03日 | 10,499 |
| 2022年08月04日 | 10,591 |
| 2022年08月05日 | 10,538 |
| 2022年08月08日 | 10,714 |
| 2022年08月09日 | 10,723 |
| 2022年08月10日 | 10,673 |
| 2022年08月12日 | 10,818 |
| 2022年08月15日 | 10,901 |
| 2022年08月16日 | 10,868 |
| 2022年08月17日 | 11,054 |
| 2022年08月18日 | 10,979 |
| 2022年08月19日 | 11,121 |
| 2022年08月22日 | 10,853 |
| 2022年08月23日 | 10,704 |
| 2022年08月24日 | 10,671 |
| 2022年08月25日 | 10,703 |
| 2022年08月26日 | 10,786 |
| 2022年08月29日 | 10,638 |
| 2022年08月30日 | 10,628 |
| 2022年08月31日 | 10,526 |
| 2022年09月01日 | 10,517 |
| 2022年09月02日 | 10,475 |
| 2022年09月05日 | 10,459 |
| 2022年09月06日 | 10,447 |
| 2022年09月07日 | 10,566 |
| 2022年09月08日 | 10,776 |
| 2022年09月09日 | 10,820 |
| 2022年09月12日 | 10,918 |
| 2022年09月13日 | 11,019 |
| 2022年09月14日 | 10,819 |
| 2022年09月15日 | 10,709 |
| 2022年09月16日 | 10,658 |
| 2022年09月20日 | 10,540 |
| 2022年09月21日 | 10,428 |
| 2022年09月22日 | 10,348 |
| 2022年09月26日 | 9,916 |
| 2022年09月27日 | 9,797 |
| 2022年09月28日 | 9,802 |
| 2022年09月29日 | 9,972 |
| 2022年09月30日 | 9,866 |
| 2022年10月03日 | 9,846 |
| 2022年10月04日 | 10,127 |
| 2022年10月05日 | 10,412 |
| 2022年10月06日 | 10,459 |
| 2022年10月07日 | 10,382 |
| 2022年10月11日 | 10,221 |
| 2022年10月12日 | 10,205 |
| 2022年10月13日 | 10,201 |
| 2022年10月14日 | 10,450 |
| 2022年10月17日 | 10,371 |
| 2022年10月18日 | 10,574 |
| 2022年10月19日 | 10,720 |
| 2022年10月20日 | 10,554 |
| 2022年10月21日 | 10,484 |
| 2022年10月24日 | 10,548 |
| 2022年10月25日 | 10,638 |
| 2022年10月26日 | 10,768 |
| 2022年10月27日 | 10,677 |
| 2022年10月28日 | 10,729 |
| 2022年10月31日 | 10,945 |
| 2022年11月01日 | 10,965 |
| 2022年11月02日 | 10,955 |
| 2022年11月04日 | 10,761 |
| 2022年11月07日 | 10,870 |
| 2022年11月08日 | 10,974 |
| 2022年11月09日 | 10,954 |
| 2022年11月10日 | 10,810 |
| 2022年11月11日 | 10,913 |
| 2022年11月14日 | 10,846 |
| 2022年11月15日 | 10,822 |
| 2022年11月16日 | 10,842 |
| 2022年11月17日 | 10,717 |
| 2022年11月18日 | 10,742 |
| 2022年11月21日 | 10,705 |
| 2022年11月22日 | 10,801 |
| 2022年11月24日 | 10,828 |
| 2022年11月25日 | 10,834 |
| 2022年11月28日 | 10,850 |
| 2022年11月29日 | 10,691 |
| 2022年11月30日 | 10,726 |
| 2022年12月01日 | 10,770 |
| 2022年12月02日 | 10,657 |
| 2022年12月05日 | 10,596 |
| 2022年12月06日 | 10,546 |
| 2022年12月07日 | 10,525 |
| 2022年12月08日 | 10,471 |
| 2022年12月09日 | 10,539 |
| 2022年12月12日 | 10,472 |
| 2022年12月13日 | 10,618 |
| 2022年12月14日 | 10,519 |
| 2022年12月15日 | 10,502 |
| 2022年12月16日 | 10,486 |
| 2022年12月19日 | 10,309 |
| 2022年12月20日 | 10,109 |
| 2022年12月21日 | 9,930 |
| 2022年12月22日 | 10,113 |
| 2022年12月23日 | 10,061 |
| 2022年12月26日 | 10,097 |
| 2022年12月27日 | 10,175 |
| 2022年12月28日 | 10,251 |
| 2022年12月29日 | 10,144 |
| 2022年12月30日 | 10,172 |
| 2023年01月04日 | 9,987 |
| 2023年01月05日 | 10,192 |
| 2023年01月06日 | 10,258 |
| 2023年01月10日 | 10,368 |
| 2023年01月11日 | 10,454 |
| 2023年01月12日 | 10,492 |
| 2023年01月13日 | 10,402 |
| 2023年01月16日 | 10,332 |
| 2023年01月17日 | 10,387 |
| 2023年01月18日 | 10,552 |
| 2023年01月19日 | 10,276 |
| 2023年01月20日 | 10,241 |
| 2023年01月23日 | 10,429 |
| 2023年01月24日 | 10,610 |
| 2023年01月25日 | 10,587 |
| 2023年01月26日 | 10,527 |
| 2023年01月27日 | 10,630 |
| 2023年01月30日 | 10,670 |
| 2023年01月31日 | 10,620 |
| 2023年02月01日 | 10,712 |
| 2023年02月02日 | 10,711 |
| 2023年02月03日 | 10,787 |
| 2023年02月06日 | 10,998 |
| 2023年02月07日 | 10,906 |
| 2023年02月08日 | 10,841 |
| 2023年02月09日 | 10,830 |
| 2023年02月10日 | 10,797 |
| 2023年02月13日 | 10,812 |
| 2023年02月14日 | 10,955 |
| 2023年02月15日 | 10,996 |
| 2023年02月16日 | 11,125 |
| 2023年02月17日 | 11,087 |
| 2023年02月20日 | 10,877 |
| 2023年02月21日 | 10,882 |
| 2023年02月22日 | 10,735 |
| 2023年02月24日 | 10,779 |
| 2023年02月27日 | 10,911 |
| 2023年02月28日 | 10,954 |
| 2023年03月01日 | 10,936 |
| 2023年03月02日 | 10,958 |
| 2023年03月03日 | 11,041 |
| 2023年03月06日 | 11,082 |
| 2023年03月07日 | 11,035 |
| 2023年03月08日 | 11,004 |
| 2023年03月09日 | 10,985 |
| 2023年03月10日 | 10,728 |
| 2023年03月13日 | 10,437 |
| 2023年03月14日 | 10,169 |
| 2023年03月15日 | 10,390 |
| 2023年03月16日 | 10,067 |
| 2023年03月17日 | 10,217 |
| 2023年03月20日 | 10,008 |
| 2023年03月22日 | 10,245 |
| 2023年03月23日 | 10,012 |
| 2023年03月24日 | 9,950 |
| 2023年03月27日 | 9,946 |
| 2023年03月28日 | 10,032 |
| 2023年03月29日 | 10,109 |
| 2023年03月30日 | 10,289 |
| 2023年03月31日 | 10,436 |
| 2023年04月03日 | 10,494 |
| 2023年04月04日 | 10,514 |
| 2023年04月05日 | 10,327 |
| 2023年04月06日 | 10,233 |
| 2023年04月07日 | 10,272 |
| 2023年04月10日 | 10,336 |
| 2023年04月11日 | 10,469 |
| 2023年04月12日 | 10,582 |
| 2023年04月13日 | 10,545 |
| 2023年04月14日 | 10,568 |
| 2023年04月17日 | 10,627 |
| 2023年04月18日 | 10,708 |
| 2023年04月19日 | 10,709 |
| 2023年04月20日 | 10,625 |
| 2023年04月21日 | 10,547 |
| 2023年04月24日 | 10,497 |
| 2023年04月25日 | 10,546 |
| 2023年04月26日 | 10,313 |
| 2023年04月27日 | 10,256 |
| 2023年04月28日 | 10,402 |
| 2023年05月01日 | 10,699 |
| 2023年05月02日 | 10,738 |
| 2023年05月08日 | 10,488 |
| 2023年05月09日 | 10,516 |
| 2023年05月10日 | 10,473 |
| 2023年05月11日 | 10,410 |
| 2023年05月12日 | 10,387 |
| 2023年05月15日 | 10,489 |
| 2023年05月16日 | 10,570 |
| 2023年05月17日 | 10,497 |
| 2023年05月18日 | 10,695 |
| 2023年05月19日 | 10,817 |
| 2023年05月22日 | 10,635 |
| 2023年05月23日 | 10,720 |
| 2023年05月24日 | 10,666 |
| 2023年05月25日 | 10,630 |
| 2023年05月26日 | 10,616 |
| 2023年05月29日 | 10,749 |
| 2023年05月30日 | 10,724 |
| 2023年05月31日 | 10,631 |
| 2023年06月01日 | 10,488 |
| 2023年06月02日 | 10,574 |
| 2023年06月05日 | 10,899 |
| 2023年06月06日 | 10,782 |
| 2023年06月07日 | 10,894 |
| 2023年06月08日 | 11,025 |
| 2023年06月09日 | 10,977 |
| 2023年06月12日 | 10,988 |
| 2023年06月13日 | 11,039 |
| 2023年06月14日 | 11,177 |
| 2023年06月15日 | 11,154 |
| 2023年06月16日 | 11,250 |
| 2023年06月19日 | 11,332 |
| 2023年06月20日 | 11,131 |
| 2023年06月21日 | 11,018 |
| 2023年06月22日 | 11,037 |
| 2023年06月23日 | 11,044 |
| 2023年06月26日 | 10,957 |
| 2023年06月27日 | 11,000 |
| 2023年06月28日 | 11,143 |
| 2023年06月29日 | 11,193 |
| 2023年06月30日 | 11,308 |
| 2023年07月03日 | 11,361 |
| 2023年07月04日 | 11,401 |
| 2023年07月05日 | 11,407 |
| 2023年07月06日 | 11,306 |
| 2023年07月07日 | 11,133 |
| 2023年07月10日 | 11,095 |
| 2023年07月11日 | 11,116 |
| 2023年07月12日 | 11,105 |
| 2023年07月13日 | 11,111 |
| 2023年07月14日 | 11,134 |
| 2023年07月18日 | 11,180 |
| 2023年07月19日 | 11,294 |
| 2023年07月20日 | 11,177 |
| 2023年07月21日 | 11,153 |
| 2023年07月24日 | 11,273 |
| 2023年07月25日 | 11,269 |
| 2023年07月26日 | 11,274 |
| 2023年07月27日 | 11,244 |
| 2023年07月28日 | 11,127 |
| 2023年07月31日 | 11,306 |
| 2023年08月01日 | 11,443 |
| 2023年08月02日 | 11,464 |
| 2023年08月03日 | 11,355 |
| 2023年08月04日 | 11,340 |
| 2023年08月07日 | 11,269 |
| 2023年08月08日 | 11,412 |
| 2023年08月09日 | 11,396 |
| 2023年08月10日 | 11,434 |
| 2023年08月14日 | 11,436 |
| 2023年08月15日 | 11,468 |
| 2023年08月16日 | 11,353 |
| 2023年08月17日 | 11,337 |
| 2023年08月18日 | 11,218 |
| 2023年08月21日 | 10,990 |
| 2023年08月22日 | 11,062 |
| 2023年08月23日 | 10,972 |
| 2023年08月24日 | 10,974 |
| 2023年08月25日 | 11,011 |
| 2023年08月28日 | 11,054 |
| 2023年08月29日 | 11,141 |
| 2023年08月30日 | 11,223 |
| 2023年08月31日 | 11,259 |
| 2023年09月01日 | 11,227 |
| 2023年09月04日 | 11,335 |
| 2023年09月05日 | 11,354 |
| 2023年09月06日 | 11,282 |
| 2023年09月07日 | 11,244 |
| 2023年09月08日 | 11,092 |
| 2023年09月11日 | 11,108 |
| 2023年09月12日 | 11,111 |
| 2023年09月13日 | 11,178 |
| 2023年09月14日 | 11,146 |
| 2023年09月15日 | 11,285 |
| 2023年09月19日 | 11,193 |
| 2023年09月20日 | 10,974 |
| 2023年09月21日 | 10,980 |
| 2023年09月22日 | 10,833 |
| 2023年09月25日 | 10,887 |
| 2023年09月26日 | 10,926 |
| 2023年09月27日 | 10,817 |
| 2023年09月28日 | 10,878 |
| 2023年09月29日 | 10,947 |
| 2023年10月02日 | 10,944 |
| 2023年10月03日 | 10,817 |
| 2023年10月04日 | 10,629 |
| 2023年10月05日 | 10,618 |
| 2023年10月06日 | 10,628 |
| 2023年10月10日 | 10,787 |
| 2023年10月11日 | 10,878 |
| 2023年10月12日 | 10,959 |
| 2023年10月13日 | 10,893 |
| 2023年10月16日 | 10,800 |
| 2023年10月17日 | 10,894 |
| 2023年10月18日 | 10,965 |
| 2023年10月19日 | 10,816 |
| 2023年10月20日 | 10,621 |
| 2023年10月23日 | 10,517 |
| 2023年10月24日 | 10,456 |
| 2023年10月25日 | 10,492 |
| 2023年10月26日 | 10,416 |
| 2023年10月27日 | 10,460 |
| 2023年10月30日 | 10,338 |
| 2023年10月31日 | 10,394 |
| 2023年11月01日 | 10,579 |
| 2023年11月02日 | 10,598 |
| 2023年11月06日 | 10,883 |
| 2023年11月07日 | 10,843 |
| 2023年11月08日 | 10,827 |
| 2023年11月09日 | 10,824 |
| 2023年11月10日 | 10,805 |
| 2023年11月13日 | 10,887 |
| 2023年11月14日 | 10,918 |
| 2023年11月15日 | 11,161 |
| 2023年11月16日 | 11,255 |
| 2023年11月17日 | 11,142 |
| 2023年11月20日 | 10,960 |
| 2023年11月21日 | 10,887 |
| 2023年11月22日 | 10,858 |
| 2023年11月24日 | 10,995 |
| 2023年11月27日 | 11,023 |
| 2023年11月28日 | 10,924 |
| 2023年11月29日 | 10,815 |
| 2023年11月30日 | 10,833 |
| 2023年12月01日 | 10,914 |
| 2023年12月04日 | 10,965 |
| 2023年12月05日 | 11,024 |
| 2023年12月06日 | 10,971 |
| 2023年12月07日 | 10,961 |
| 2023年12月08日 | 10,726 |
■純資産総額(Dコース、毎月決算・為替ヘッジなし)
Area chart. Data table with 499 rows and 2 columns follows.
| 年月日 | 純資産総額(百万円) |
|---|---|
| 2021年11月30日 | 1 |
| 2021年12月01日 | 1 |
| 2021年12月02日 | 1 |
| 2021年12月03日 | 63 |
| 2021年12月06日 | 110 |
| 2021年12月07日 | 155 |
| 2021年12月08日 | 201 |
| 2021年12月09日 | 255 |
| 2021年12月10日 | 499 |
| 2021年12月13日 | 600 |
| 2021年12月14日 | 933 |
| 2021年12月15日 | 1,011 |
| 2021年12月16日 | 1,219 |
| 2021年12月17日 | 1,303 |
| 2021年12月20日 | 1,462 |
| 2021年12月21日 | 1,928 |
| 2021年12月22日 | 2,186 |
| 2021年12月23日 | 2,407 |
| 2021年12月24日 | 2,660 |
| 2021年12月27日 | 2,831 |
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| 2023年05月18日 | 69,446 |
| 2023年05月19日 | 70,515 |
| 2023年05月22日 | 69,478 |
| 2023年05月23日 | 70,231 |
| 2023年05月24日 | 69,953 |
| 2023年05月25日 | 69,818 |
| 2023年05月26日 | 69,712 |
| 2023年05月29日 | 71,078 |
| 2023年05月30日 | 71,078 |
| 2023年05月31日 | 70,463 |
| 2023年06月01日 | 69,854 |
| 2023年06月02日 | 70,517 |
| 2023年06月05日 | 72,842 |
| 2023年06月06日 | 72,104 |
| 2023年06月07日 | 73,028 |
| 2023年06月08日 | 73,951 |
| 2023年06月09日 | 73,818 |
| 2023年06月12日 | 74,025 |
| 2023年06月13日 | 74,507 |
| 2023年06月14日 | 75,703 |
| 2023年06月15日 | 75,847 |
| 2023年06月16日 | 76,737 |
| 2023年06月19日 | 77,711 |
| 2023年06月20日 | 76,644 |
| 2023年06月21日 | 76,026 |
| 2023年06月22日 | 76,372 |
| 2023年06月23日 | 76,835 |
| 2023年06月26日 | 76,677 |
| 2023年06月27日 | 77,283 |
| 2023年06月28日 | 78,780 |
| 2023年06月29日 | 79,522 |
| 2023年06月30日 | 80,512 |
| 2023年07月03日 | 81,306 |
| 2023年07月04日 | 81,865 |
| 2023年07月05日 | 82,302 |
| 2023年07月06日 | 81,569 |
| 2023年07月07日 | 80,786 |
| 2023年07月10日 | 80,978 |
| 2023年07月11日 | 81,527 |
| 2023年07月12日 | 81,707 |
| 2023年07月13日 | 82,503 |
| 2023年07月14日 | 82,952 |
| 2023年07月18日 | 83,634 |
| 2023年07月19日 | 84,935 |
| 2023年07月20日 | 84,344 |
| 2023年07月21日 | 84,914 |
| 2023年07月24日 | 86,217 |
| 2023年07月25日 | 86,680 |
| 2023年07月26日 | 87,266 |
| 2023年07月27日 | 87,398 |
| 2023年07月28日 | 86,768 |
| 2023年07月31日 | 88,679 |
| 2023年08月01日 | 90,633 |
| 2023年08月02日 | 91,130 |
| 2023年08月03日 | 90,647 |
| 2023年08月04日 | 90,964 |
| 2023年08月07日 | 90,755 |
| 2023年08月08日 | 92,346 |
| 2023年08月09日 | 92,651 |
| 2023年08月10日 | 93,736 |
| 2023年08月14日 | 94,223 |
| 2023年08月15日 | 95,011 |
| 2023年08月16日 | 94,392 |
| 2023年08月17日 | 94,736 |
| 2023年08月18日 | 94,513 |
| 2023年08月21日 | 93,143 |
| 2023年08月22日 | 94,756 |
| 2023年08月23日 | 94,440 |
| 2023年08月24日 | 94,906 |
| 2023年08月25日 | 95,725 |
| 2023年08月28日 | 96,661 |
| 2023年08月29日 | 98,119 |
| 2023年08月30日 | 99,501 |
| 2023年08月31日 | 100,428 |
| 2023年09月01日 | 100,511 |
| 2023年09月04日 | 101,928 |
| 2023年09月05日 | 102,546 |
| 2023年09月06日 | 101,895 |
| 2023年09月07日 | 102,341 |
| 2023年09月08日 | 101,499 |
| 2023年09月11日 | 102,301 |
| 2023年09月12日 | 102,978 |
| 2023年09月13日 | 104,067 |
| 2023年09月14日 | 104,351 |
| 2023年09月15日 | 106,309 |
| 2023年09月19日 | 106,520 |
| 2023年09月20日 | 105,222 |
| 2023年09月21日 | 106,333 |
| 2023年09月22日 | 105,397 |
| 2023年09月25日 | 106,620 |
| 2023年09月26日 | 107,720 |
| 2023年09月27日 | 107,077 |
| 2023年09月28日 | 108,480 |
| 2023年09月29日 | 110,181 |
| 2023年10月02日 | 110,947 |
| 2023年10月03日 | 110,019 |
| 2023年10月04日 | 108,426 |
| 2023年10月05日 | 108,605 |
| 2023年10月06日 | 109,130 |
| 2023年10月10日 | 111,184 |
| 2023年10月11日 | 112,648 |
| 2023年10月12日 | 113,905 |
| 2023年10月13日 | 113,746 |
| 2023年10月16日 | 113,230 |
| 2023年10月17日 | 114,802 |
| 2023年10月18日 | 116,098 |
| 2023年10月19日 | 114,986 |
| 2023年10月20日 | 113,264 |
| 2023年10月23日 | 112,620 |
| 2023年10月24日 | 112,541 |
| 2023年10月25日 | 113,289 |
| 2023年10月26日 | 112,727 |
| 2023年10月27日 | 113,551 |
| 2023年10月30日 | 112,737 |
| 2023年10月31日 | 114,005 |
| 2023年11月01日 | 116,459 |
| 2023年11月02日 | 116,969 |
| 2023年11月06日 | 120,413 |
| 2023年11月07日 | 120,481 |
| 2023年11月08日 | 120,756 |
| 2023年11月09日 | 121,049 |
| 2023年11月10日 | 121,224 |
| 2023年11月13日 | 122,357 |
| 2023年11月14日 | 123,111 |
| 2023年11月15日 | 126,092 |
| 2023年11月16日 | 127,689 |
| 2023年11月17日 | 126,754 |
| 2023年11月20日 | 125,264 |
| 2023年11月21日 | 124,996 |
| 2023年11月22日 | 125,225 |
| 2023年11月24日 | 127,173 |
| 2023年11月27日 | 127,986 |
| 2023年11月28日 | 127,115 |
| 2023年11月29日 | 126,244 |
| 2023年11月30日 | 127,094 |
| 2023年12月01日 | 128,865 |
| 2023年12月04日 | 129,721 |
| 2023年12月05日 | 130,666 |
| 2023年12月06日 | 130,236 |
| 2023年12月07日 | 130,427 |
| 2023年12月08日 | 127,924 |
「テンバガーハンター」の愛称で知られるフィデリティ・世界割安成長株投信。「テンバガー」=「10倍株」の意味通り、全世界の割安の株式を集めて、あばよくは10倍にすることを目指しているアクティブファンドです。このファンドの組入銘柄から推測すると、米国ITの株価は頭打ちでこれ以上伸びない(あるいはすでに割高)と判断していることがわかります。実際に投資されているのは米国を中心とした金融・エネルギー・公共事業の分野です。
| タイプ | 全世界株式 |
| 投資形態 | アクティブファンド |
| 運用方針 | 投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なう |
| 購入時手数料 | ネット証券:0% 窓口:3.3% |
| 信託報酬(税込) | 1.65% |
| 分配金 | 0円 |
| 目論見書 | 【A・Bコース】spr.JP-ja.JP.F-267002.pdf 【C・Dコース(毎月決算)】spr.JP-ja.JP.F-267007.pdf |
【評価】フィデリティ・世界割安成長株投信の評判・口コミは?利回りは良いけど慎重さが求められる
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